1
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……
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外部信息
……
1
业务指标
比例指标
费用分摊
商用服务
费用明细
医疗收入
费用明细
折旧
人员经费
医疗收入
明细
摊销
科室支出
事项
11
01
调整量大小
02
调整方向
03
04
调整版本
调整联动
自上调整
自下调整
自动记录调整版本
可对比版本之间的差异
调整量小的用调整单
调整量大的用整表批量调整
调整审批后数据联动计算
自动更新相关数据
12
分析预算执行
定量和定性
各科室
分析医院总体预
算执行情况
财务
根据需要自定
义有关分析
各单位
收阅各单位呈报
的预算分析
医院领导
13
1
预算
数
3
对比
数
5
报销
数
2
实际
数
4
节余
数
14
邮件
支持系统免登录,通
过邮件查看预算执行
情况
短信
支持系统免登录,通
过短信掌握预算执行
进度
15
财务
系统
HIS
系统
人事
系统
物资
系统
OA
系统
科教
系统
2
收支预算
采购预算
资本预算
科研项
目预算
教学项
目预算
基建项
目预算
01
年度预算
周期
类别
02
项目预算
4
fx
2018_北大医疗集团/中华医院/内科_人员经费 预算数
制表人:赵忠远
制表时间:2018-08-09
2月
3月
1月
金额
金额
金额
项目
金额
601
合计
602
职工薪酬
1月
4月
金额
5月
金额
6月
金额
6031
办公费
605
6041
6002
通讯费
差旅费
市内交通费
编号
预算指标数据可由子表生成
可从预算指标直接下钻子表
5
合并为参照数
按时间先后顺序动态
抓取上一年度已经执
行完毕期间的实际数
自动计算上一年度剩
余期间预算数
下一年度预算
动态对
比差异
6
医院
1级组织
临床
医辅
2级组织
眼科
外科
内科
营养
供应科
3级组织
消化科
肺内科
内分泌科
心内科
4级组织
7
关联
生成
主表
基础预算表
业务规则
报表逻辑关系
预计资产负债表
收入费用表
预计资金收支表
预计现金流量表
8
科室领导
分管领导
院领导
9
费用
采购
项目
支出
支出
支出
柔性
刚性
柔性
刚性
控制
柔性
刚性
10
1
预算干预
预算预警
预算整改
2
控制维度
总额
明细
3
控制周期
年度
季度/月度
项目全周期
4
控制信息
总账
明细账
1
组织
多维度
主数据建
立与维护
员工
产品
客户
厂商
物料
科目
报表
…
1
组织
多维度
主数据建
立与维护
员工
产品
客户
厂商
物料
科目
报表
…
2
局部掌控
内部条件
产能
合格率
编制依据
影响预算结果
无法掌控
外部环境
汇率
税率
完全掌控
运营政策
价格政策
薪资政策
3
输入
各项编制依据编制
销售量预算编制
费用预算编制
资产购置预算编制
逻辑运算
自动生成关联预算
输出
产量预算
采购预算
销售收入预算
应收/应付预算
成本预算
预计利润表
预计现金流量表
预计资产负债表
4
组织条件汇总
按组织汇总
按客户汇总
按产品汇总
组织1
组织2
客户1
客户2
产品1收入
产品2收入
5
控制周期
月度
季度
年度
控制指标
总额
明细
控制阶段
事前
事后
控制对象
金额
实物数量
控制方式
预警
整改
限制提交
6
组织
第1层差异
客户1
客户2
第2层差异
产品1收入
产品2收入
产品3收入
第3层差异
7
月预测数
已完成3个月实际数+9个
3+9滚动预测
已完成6个月实际数+6个
月预测数
6+6滚动预算
已完成9个月实际数+3个
月预测数
9+3滚动
1
组织
多维度
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立与维护
员工
产品
客户
厂商
物料
科目
报表
…
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提高管控效率
提高费用审批效率
提高费用审批效率
提高费用审批效率
防范内控风险
规范流程权限管理
全面防范税务风险
杜绝营私舞弊行为
大力降本增效
坚持用好每一分钱
节省成本费用开支
提高费用使用效率
实现互联互通
各个系统联动控制
费用数据实时联动
增强费用数据共享
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预算与费控配合使用
只有规划没有控制,就行空中阁楼,没法落地
只有控制没有规划,就像无头苍蝇,没有方向
预算与费用控制必须完美结合,必须无缝对接
才能两全齐美,才能比翼双飞
融智天奉献给用户的是一套完整管理体系涵盖
了从事前规划到事中控制;再到事后考核与评
价的全过程
私有化部署
支持本地服务器部署或私有云部署
融智天预算及费用控制产品支持
以微服务或单体容器化等方式部署
公有云部署
技术架构支持公有云部署
目前在主流的公有云如
阿里、华为、AWS、Azure、腾讯等
为什么选择融智天·飞龙
专业性高
专家团队智慧结晶,指导性强
30年预算管理的沉淀
实用性强
着力于解决实际痛点问题
每一项功能均具有实际使用价值
灵活性好
可满足不同场景的管控需求
情况变化只需前端简单配置即可
技术先进
分布式微服务架构,高可用性部署
使用众多先进引擎,性能卓越
可控性高
立足于国产,一切自主可控
用户可以放心使用、大胆使用
上线快
现场实施0代码开发
节约实施时间大约1/2-2/3
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