1
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……
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外部信息
……
1
业务指标
比例指标
费用分摊
商用服务
费用明细
医疗收入
费用明细
折旧
人员经费
医疗收入
明细
摊销
科室支出
事项
11
01
调整量大小
02
调整方向
03
04
调整版本
调整联动
自上调整
自下调整
自动记录调整版本
可对比版本之间的差异
调整量小的用调整单
调整量大的用整表批量调整
调整审批后数据联动计算
自动更新相关数据
12
分析预算执行
定量和定性
各科室
分析医院总体预
算执行情况
财务
根据需要自定
义有关分析
各单位
收阅各单位呈报
的预算分析
医院领导
13
1
预算
数
3
对比
数
5
报销
数
2
实际
数
4
节余
数
14
邮件
支持系统免登录,通
过邮件查看预算执行
情况
短信
支持系统免登录,通
过短信掌握预算执行
进度
15
财务
系统
HIS
系统
人事
系统
物资
系统
OA
系统
科教
系统
2
收支预算
采购预算
资本预算
科研项
目预算
教学项
目预算
基建项
目预算
01
年度预算
周期
类别
02
项目预算
4
fx
2018_北大医疗集团/中华医院/内科_人员经费 预算数
制表人:赵忠远
制表时间:2018-08-09
2月
3月
1月
金额
金额
金额
项目
金额
601
合计
602
职工薪酬
1月
4月
金额
5月
金额
6月
金额
6031
办公费
605
6041
6002
通讯费
差旅费
市内交通费
编号
预算指标数据可由子表生成
可从预算指标直接下钻子表
5
合并为参照数
按时间先后顺序动态
抓取上一年度已经执
行完毕期间的实际数
自动计算上一年度剩
余期间预算数
下一年度预算
动态对
比差异
6
医院
1级组织
临床
医辅
2级组织
眼科
外科
内科
营养
供应科
3级组织
消化科
肺内科
内分泌科
心内科
4级组织
7
关联
生成
主表
基础预算表
业务规则
报表逻辑关系
预计资产负债表
收入费用表
预计资金收支表
预计现金流量表
8
科室领导
分管领导
院领导
9
费用
采购
项目
支出
支出
支出
柔性
刚性
柔性
刚性
控制
柔性
刚性
10
1
预算干预
预算预警
预算整改
2
控制维度
总额
明细
3
控制周期
年度
季度/月度
项目全周期
4
控制信息
总账
明细账
1
组织
多维度
主数据建
立与维护
员工
产品
客户
厂商
物料
科目
报表
…
1
组织
多维度
主数据建
立与维护
员工
产品
客户
厂商
物料
科目
报表
…
2
局部掌控
内部条件
产能
合格率
编制依据
影响预算结果
无法掌控
外部环境
汇率
税率
完全掌控
运营政策
价格政策
薪资政策
3
输入
各项编制依据编制
销售量预算编制
费用预算编制
资产购置预算编制
逻辑运算
自动生成关联预算
输出
产量预算
采购预算
销售收入预算
应收/应付预算
成本预算
预计利润表
预计现金流量表
预计资产负债表
4
组织条件汇总
按组织汇总
按客户汇总
按产品汇总
组织1
组织2
客户1
客户2
产品1收入
产品2收入
5
控制周期
月度
季度
年度
控制指标
总额
明细
控制阶段
事前
事后
控制对象
金额
实物数量
控制方式
预警
整改
限制提交
6
组织
第1层差异
客户1
客户2
第2层差异
产品1收入
产品2收入
产品3收入
第3层差异
7
月预测数
已完成3个月实际数+9个
3+9滚动预测
已完成6个月实际数+6个
月预测数
6+6滚动预算
已完成9个月实际数+3个
月预测数
9+3滚动
1
组织
多维度
主数据建
立与维护
员工
产品
客户
厂商
物料
科目
报表
…
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更了解中国企事业单位预算管理现状
北京融智天管理软件有限公司成立于2010年1月,是一家专门从事财务智能技术运用和推广的企业。公司以全面预算管理为中心,致力于用信息技术和专业能力推动财务管理进步,着力提高财务管理效率和有效性,打造智慧型财务,让客户的财务管理在事前规划、事中控制、事后分析与考核等关键环节发挥重要作用,全面提高管理水平,以增强客户的核心竞争力。
融智天核心团队由信息技术和财务管理两方面专家组成
他们分别拥有20多年的软件开发和财务管理经验,曾出版专业书籍10余套
为众多企事业单位做过全面预算咨询与辅导和数字化落地
公司在积累大量财务管理实战经验的基础上
利用先进技术架构开发出了全面预算管理、费用控制等多款拥有自主知识产权软件
已为众多企事业单位提供了预算管理和费用控制方面的数字化服务,成为行业里的领导者
融智天所采用“专业咨询+软件”的服务方式
医药、化工、零售、地产、物业、建筑施工、酒店、产业园区
电力、煤炭、金融、IT、电商平台、文化、医院、学校、科研等
近20个行业的客户项目中稳固落地,极大地提高了客户的全面预算管理和费用控制能力。
专业
核心团队20多年的全面预算管理实践经验可以让众多企事业单位在推行全面预算管理过程中少走弯路,快速建立全面预算管理体系,并利用高效实用的数字化工具提高预算管理效能
实用
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省事
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