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资金管理软件与其他财务软件的对接

以融智天资金管理软件为例,该软件有开放的数据接口,可以与其他财务软件进行灵活对接。资金管理软件数据接口为管理层部分软件提供数据支撑:

预算管理软件依据资金管理软件中的存量数据及运营数据制定资金计划;内控与风险管理软件通过资金管理软件中的信息分析展示,检测和评估企业的资金风险、外汇风险等资金风险。在核算层信息软件的前端,资金管理软件数据接口主要与会计核算软件对接,实现应付数据和付款结果的信息交互。后端与银企互联软件连接,完成银行与企业间资金数据的交互、付款及对账。同时,融智天资金管理软件数据接口还能与收款管理软件或营收稽核软件,完成收款的匹配与确认。

资金管理软件数据接口与会计核算软件主要有四类数据对接:应付款项、账户信息、外汇敞口和债务信息。

网上报账软件中的费用报销软件管理、业务软件中的工程结算款等,在会计核算软件中形成应付款项,对接到资金管理软件,通过付款审核等输出付款指令,到达银企互联软件完成付款。付款完成后付款状态反向传递,在会计核算软件中自动完成账务处理。同时,资金管理软件中的账户变更信息会传递到会计核算软件,完成会计科目的添加,保证账实相符。

资金管理软件数据接口与收款管理软件/营收稽核软件主要是银行收款信息的对接。

银行账单中检测到来款后,自动传递收款数据至收款管理软件/营收稽核软件,通过客户、金额、时间等信息进行初步匹配,无法匹配上的信息通知相关部门对收款进行认领,确定详细的收款信息后,实现应收账款管理中的核销和银行收款的入账。

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