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资金管理的流程和职能

资金管理的流程和职能履行可划分为集团战略级、业务战术级和共享运营级,共享运营级的资金管理可以进一步明确负责四类资金管理工作内容,即现金管理、账户管理、结算管理以及银行对账。

现金管理,是指共享服务中心负责现金相关业务及账务处理、支票使用情况监控、票据和印鉴管控,以及资金管理报表出具,对企业集团全球资金流动进行可视化现金管理。

账户管理,是指共享服务中心对银行账户进行统一管理,规范账户开立、使用流程,以及资金数据标准,通过信息系统对企业集团全球资金账户进行可控化管理。

资金结算管理,是指财务共享服务中心建设畅通的结算管理渠道,对企业与客户、供应商的往来对账、结算工具进行规范和管理,对企业集团全球资金的使用情况进行监督和管控。

银行对账,是指共享服务中心对银行交易及账务信息进行核对和清理,并发布银企清查报告、内控管理报告,用数据展示企业集团财资信息,为内部管理提供数据基础。

借助资金管理软件,企业能够将资金管理中的基础执行层面的工作纳入共享服务中心,统一支付流程、统一资金结算,统一资金调拨,以及统一银企对账,将资金业务中的执行权、控制权、监督权相互分离,有利于提升资金安全,加强集团监控,有效防范风险。同时,通过资金共享,实现资金集中管理、降低资金结算费用、提高业务处理效率,促进资金管理的标准化和自动化。

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