融智天团队-专注全面预算管理28年
行业前沿
当前位置:首页 >>资金管理>>资金管理与财务共享之间的结合

资金管理与财务共享之间的结合

企业资金管理是企业财务管理的重要组成部分,通过精确的组织、计划、控制、分析和考核等管理手段,对企业资金运动的全过程进行有效的管理,根据企业资金需求合理筹集资金,高效率地运用资金,从而实现提高资金管理效率,控制资金风险、降低资金成本的管理目标。

企业在不同的发展阶段,资金管理的主要目标和关键内容会有所不同,同时也会产生与之相适应的资金管理模式,以及相应的资金管理软件

分散资金战略管理模式下,集团各分支机构分别与银行结算,不仅在支出控制和资金安全性上存在一定风险,而且结算费用较高,在途资金占用大,结算效率低。并且,子公司资金分散占用,总部缺乏统一管理和筹划,导致多头开户的现象比较普遍,资金闲置,同时内部资金配置不平衡提高资金管理效率。

随着分散资金管理弊端的逐渐显现,管理层对资金管理的需求范围变广:由简单的结算效率提升到获取资金使用效率的提升,由单一的支付管理扩展到外汇、投资融资管理,由境内资金管理扩大到全球资金管理,资金集中管理逐渐取代分散管理并涌现了各种各样的管理模式,提高资金管理效率,如支付结算中心、资金池、内部银行、财务公司等等。

由于财务共享服务模式的兴起,越来越多的企业将资金管理的基础职能纳入财务共享中心,实现资金共享服务,提高资金管理效率。

典型客户
申请试用