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集团企业全面预算管理解决方案

改革开放四十周年,中国企业的规模日益壮大。2018年,中国企业500强的门槛由10年前的93.1亿元提升到300亿元,增长3倍多。集团企业通过兼并、收购、参股等扩张形式,使得原本分散的资源得到整合,随之而来的管理幅度和难度也越来越大。全面预算管理所具备的全民性、全员性、与战略衔接、兼具监督控制作用的基本特征,备受资深财务人和新兴管理会计人才的关注。融智天积极参与全面预算管理理念的引进、改革和推广,并持续创新,借助自主研发的融智天i9全面预算管理系统,出具一份满意的集团企业全面预算管理解决方案

一、集团企业面临的预算管理挑战

预算管理制度不完善,管理层级多,责任单位多;

业务复杂,子公司间竞争、利益关系复杂;

归口管理事项多,关联交易多;

项目预算与年度预算难以高效对接;

资金集中管理要求高。

二、融智天全面预算管理解决方案(预约演示)

1、搭建统分结合的全面预算模型

明确集团与下属子公司有关财务预算管理的分工,由集团制定统一的预算管理模式,对基础性预算管理工作进行统一要求,如基础性的报表模板;再由子公司根据其业务特点,分别设计不同的预算管理模型和控制要求。融智天可提供的服务或功能有:帮助企业设计全面预算模型,通过软件统一下发报表,实时审批预算,发起会签等。

2、按单位层级进行汇总和合并报表

在涵盖全部预算责任单位的前提下,清晰呈现不同的责任单位层级,关联数据关系后分层级汇总业务预算报表,可自动抵消内部关联交易,自动生成合并报表。

3、重点关注预算目标和核心指标

受工作传递效率和业务熟悉程度的限制,集团难以对其下各个板块、子公司的预算情况进行严格管理,因此,集团企业应首先关注预算目标、核心指标的制定和分解,利用融智天软件对各项预算数据的实时跟踪监控和预算分析功能,切实强化对子公司的预算控制。

4、多组合手段控制预算

利用融智天全面预算软件的灵活性,采取多组合手段控制预算消耗,如预算预警和预算整改相结合,按照总额/明细维度控制,按照总账/明细账控制,采取任意周期的预算控制等。各项费用在预算执行中按条件进行控制,增强预算控制的灵活性,减少不必要的费用调整。 

5、高效灵活调整预算

为减轻财务人员负担,高效处理集团企业多业务型的预算调整问题,融智天预置了实时调整(随时接受下属单位预算调整申报)和定期调整(定期开放预算调整功能)两种预算调整方式,增强预算的可执行性;且为每次预算调整保存记录,方便进行前后差异对比分析。 

6、加强项目预算管理

对基础建设、研发、技改、房地产开发等项目活动进行单独预算管理,其中,横向进行单独、全周期预算管控,纵向细化到项目预算指标,并以此指标进行细致管控。 融智天i9全面预算软件在表间逻辑关系勾稽上表现出的优势,使得在项目预算与年度预算对接方面,能够将项目预算结果自动反映到年度预算报表中,直接应用于年度财报编制。此外,融智天还可为集团企业提供合同管理功能,确保项目预算能够与合同管理有效对接,以反映项目预算中具体合同的执行情况。

7、突出资金预算,提高资金使用效率

资金是企业进行财务管理的核心,也是企业可持续发展的命脉。由于集团财务管理所涵盖的范围较大,只有时刻掌握资金动向,才能提高资金使用效率,
而财务集权制是企业落实资金预算管理最有效的方法。融智天将预算管理全过程与国内集团企业组织架构紧密融合,强化资金预算的编制、监督管理和综合调剂,通过对企业内部生产流通、下属公司的资金流向进行实时监督和管理,对企业内部资金进行统一调拨等功能设置,确保资金收支平衡,提高资金使用效益。www.chinawitsky.com.cn

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