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化工行业全面预算管理解决方案

化工行业分为石油化工、基础化工以及化学化纤三大类,在我国国民经济中占有重要地位。由于化学工业门类繁多、工艺工序复杂、产品多样,且该行业属于资金密集型产业,固定投入较高,其连续生产、对设备要求高、物料消耗多的特点,导致对全面预算管理方面提出更高的要求。

化工行业全面预算管理解决方案

一、化工企业面临的全面预算管理难题

物料和产品种类繁多,数据关系逻辑复杂;

连续生产且生产过程复杂,业务预算难度大;

固定投入额度大,资金占用量大,受行业周期性影响大;

预算管理信息化建设工作滞后,存在各项定额不全、修订不及时,预算基础数据不完整等问题。

二、融智天全面预算管理解决方案(免费预约体验

1、利用融智天i9系统合理搭建全面预算管理模型

融智天全面预算模型能够完整、准确反映从销售、生产、再到采购完整的业务流程和业务数据逻辑关系,并联动反映到主表,最终反映经营期间的财务成果和结果。生产预算和成本预算是化工行业全面预算的重中之重,此两项预算应准确反映各项物料、能源及水、电、气的消耗,准确预算各种产品、半成品的成本;如果工艺和生产消耗比较稳定,融智天会采取标准成本法进行成本预算;对于不同产品消耗同一物料的情况还应当设计二级汇总的预算模型

全面预算管理体系的搭建

2、强化销售费用预算

化工企业销售费用额度大、销售部门压力大,因此销售费用是预算管控的重点之一。利用融智天i9全面预算管理系统编制预算时,可以将销售总预算费用合理分配到每一单位、每一时期,以便于进行横向和纵向比较;同时还可以对销售预算采取弹性的方法进行编制,将其分为固定费用和变动费用。

3、重视项目预算管理

化工企业在发展过程中时常会进行大量的基本建设以及技术改造,这些投入往往金额巨大或者项目数量较多,因此可以利用融智天预算软件“项目预算和年度预算无缝对接”的特性,对这些项目进行全周期预算管控,使之在既定的预算投资范围内如期完工并投入使用。

4、合理平衡资金预算

化工企业是资金密集型企业,对资金需求量大,做好资金的全面规划和统筹安排是预算管理的重点。凡是与资金相关的各项业务预算均应在资金方面进行数据抽取,以作为生成资金预算的基础数据。使用融智天全面预算软件设计的按月滚动预算调整,能够有效确保预算执行到位。

5、及时调整有关价格预算

融智天考考虑到化工行业受经济周期波动影响大,因此对于上游采购物料的价格、以及下游销售产品的价格应及时根据价格的变动情况进行动态调整,以使业务预算和资金预算更加适合变化的情况。www.chinawitsky.com.cn

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