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电力工程企业全面预算管理解决方案

近年来国家电网公司大力推行财务集约化管理水平,在项目预算管理上,各个方面加强管理解决了财务预算管理上出现的问题。但随着电力的发展,修改和完善电力企业全面预算管理、加强项目执行过程控制、提升项目完成速度显得尤为重要。

电力企业工程预算管理解决方案

一、电力企业管理面临的全面预算管理难题

多数公司主要根据集团要求报送预算报表,预算编制工作参与部门少,财务部门压力大;

预算报表大多是公司层面的预算表,编制内容不够细分,预算主体责任不明确,可执行性差;

财务预算编制通过电子表格进行,各表之间联系不紧密,预算数据逻辑性差,数据需要重复录入,工作量较大;

报销过程需要线下编制备查簿,因备查工作量大,不方便对其他科目预算做对比分析;

在项目全过程管理中,对项目支出控制监督不到位,导致项目支出经常超过年度预算。

二、融智天全面预算管理解决方案

1、建立全面预算管理制度

借用融智天i9全面预算管理系统,在公司内建立全面预算管理体系,实行各预算责任单位编制分项预算,包括收入、成本、费用和资产预算等;财务部编制汇总包括各项业务在内的财务预算、资金预算和预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等,建立全面预算管理制度

2、建立符合电力工程业务特点的全面预算模型

集团下发的预算表大多都是通用型表格,不适合电力工程施工行业特点,融智天预算管理软件可根据公司的业务特点,建立更符合行业特点的预算体系,对输送电工区、变电运维检修工区、三送工程部、路灯管理所、用户报装中心等不同业务部门按工程施工、工程结算等不同环节进行业务预算。

3、加强工程项目预算管理

 利用融智天i9全面预算管理软件,设定内控系数,从严管理,加强对可控费用的内部控制,对各项其他费用进行具体分析设定,编制和更新工程其他费用成本动因因素表,如项目建设场地征用及清理费、项目法人管理费、项目建设技术服务费等。每年更新确定成本动因,并以此确定内控系数,从严控制。

4、对费用进行明细管控

对公司费用支出建立费用台账,便于进行线上明细管控,这样既可将控制每一笔费用支出,又可控制到每个部门,还可以实时查询费用各时间段的开支明细。

5、自下调整预算

融智天i9预算管理系统预置的预算调整可按自下调整方式进行,允许各单位根据情况变化进行预算调整申报,保留预算随时调整的通道,以增强预算的可执行性与对业务的指导性。

6、进行预算分析

融智天i9全面预算系统可随费用线上管控与其他预算按月导入实际数,随时查询各单位的预算执行情况,便于对预算进行分析,对比预算的实际完成情况,找出差异成因,列出改进措施。www.chinawitsky.com.cn 北京融智天管理软件有限公司

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