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装备制造

瑞士乔治费歇尔集团所属北京阿奇夏米尔公司全面预算软件应用

企业简介:

北京阿奇夏米尔技术服务有限责任公司(BACTS)成立于1997年12月,办公地点设在北京。该公司是为工模具制造业和精密组件制造商提供系统方案的全球领先供应商即瑞士GF加工方案集团的独资子公司。瑞士GF加工方案集团分别在北京、苏州、温州、宁波、广州、重庆、西安、安徽和杭州设有9个办事处。瑞士GF加工方案集团的历史始于1861年,其总部位于瑞士日内瓦,集团拥有2873名员工,在世界各地有50个分支机构。 瑞士GF加工方案集团属于乔治费歇尔集团(瑞士)。

北京阿奇夏米尔技术服务有限公司是集研究、开发、生产和销售数控电火花机床的科技先导型示范企业。数控化率达100%,公司以其全新的管理理念,富于创新的技术开发队伍,高效的销售服务网络及优良性能价格比的产品,在中国市场上占数控电火花成形机销售量的30%以上,成为中国数控电火花成形机的主导生产厂。产品已经远销东南亚、欧洲等国家和地区。北京阿奇夏米尔公司正以其良好的软、硬件环境成为一个在中国的数控电火花机床的研发、生产基地。

 

面临挑战:

成本核算与控制难度大。每种产品所需材料品种、种类众多,编制预算及管控难度较大;且每种产品的人工成本在各车间分配计算繁琐;

手工编报预算不方便。预算编报通过电子表格进行,工作量巨大,预算数据收集、汇总、对比和审批均不方便;

实时控制难度大。各预算单位费用实际报销需逐笔业务进行管控,对超出预算的支出进行严格控制;

调整与分析工作量大。在执行过程中,预算调整与分析需通过电子表格进行,由此带来的工作量较大; 

财务报表编报工作量大。需要生成按客户维度定制的各项财务报表,向境外上级公司编制与中国境内不同样式的财务报表,工作量大。

 

解决方案:

优化成本分配预算方案

从方便统计角度出发,通过每种产品设置单台材料成本,简化直接材料的计算量。每种产品所需的材料按价值结构进行统计,不仅减少了工作量,而且还提高了工作效率。直接人工成本分配通过设置小时费率表,将各车间的直接人工成本进行分配,只通过设置一次表间公式后,以后各年度的直接人工分配表通过跨年度复制功能进行复制,减少了以后各年度的工作量。

强化费用控制

利用融智天预算管理软件灵活的预算控制方式,对各项费用设置控制条件。各项费用在执行中按设定的条件进行控制,增强了预算控制的灵活性,减少了部分不必要的费用开支。

自动生成财务报表

根据阿奇夏米尔公司的实际情况,编同时制境内与境外不同样式的财务报表。通过数据勾稽关系,保证了两套财务报表的数据准确性。

滚动调整预算

采用序实滚动调整方式,各预算单位定期对收入、生产、材料预算进行序实滚动调整申报,使得预算调整编制的数据更加准确,并且每次预算调整均保留版本,方便进行前后差异对比。通过多种灵活方式调整预算,增强了预算的可执行性。

随时进行预算分析工作

采用定期分析方式,各预算单位可以每个月随时对预算数据与实际数据进行分析、比较。可以对结构、进度、差异、同比、环比同时进行分析、比较,分析时对月份的选取可以任意组合。

 

应用价值:

提高了预算编报效率

各个预算责任单位的年度预算在系统内编报,预算报表下发的规范性、及时

性大大提升,预算报表的编报效率大为提升,编报时间大大缩短。

节省了财务报表编报的时间和人力

利用融智天软件的主表关联设置功能,通过设置关联公式,使主表预算数据自动生成,尤其是资产负债表自动实现借、贷方平衡,减少了手工数据核算的工作量,节省大量的时间

提高了预算编报的准确性

各个预算报表之间依据勾稽关系自动取数和运算,汇总表、定制财务报表依

据基础表联动生成,使预算的准确性大为提高。

提高了成本预算的准确性

融智天预算管理软件的表间公式设置,可以使生产成本、销售成本自动生成预算数据,提高了成本预算的准确性。

加强了费用管控

通过系统工具强化了对费用管理,使费用控制每一笔业务,有效地防止了费用超支。

提高了财务分析的效率

从预算系统中可随时查看预算执行的进度、差异、差异率等指标情况,为公司财务预算单位每月编制财务分析报告提供了非常及时、有效的技术支撑。 

增强了预算的可执行性

针对实际数执行情况,可以每月或每季度对预算数据进行序实滚动调整,

用上期的实际数据替代预算数据,使预算在调整时数据更准确,增强了预算的可执行性。