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融智天i9全面预算管理系统(V6.1)

 
融智天i9全面预算管理系统由北京融智天多位预算管理专家和软件开发专家,在总结多年全面预算管理实践经验、博采众家之长基础上开发的一款拥有自主知识产权的全面预算管理信息系统。系统基于B/S架构设计,采用框架+组件式的魔方架构,可方便用户随时根据需要以热插拔方式快速配置出所需要的预算管理功能。系统将企业战略、业务计划与预算高度整合,适合于不同类型、不同行业和不同规模的企业实施全过程、全方位的预算管理

一、开发思路

1.涵盖全部责任单位
将企业所有预算责任单位全部纳入全面预算管理体系,即全员参与
全员参与有助于提高各个责任单位参与预算管理的主动性
全员参与有助于将预算指标的控制责任落实到位

2.涵盖全方位业务
全方位是指将企业各个方面的业务全部纳入全面预算管理体系
突出以业务预算为主,并在此基础上生成财务预算
强调各个业务之间的关联关系和相互影响


预算涵盖的范围及顺序:
3.涵盖预算管理全过程
全面预算管理应形成闭路循环
各项预算管理业务应在一个封闭系统中运行
预算信息系统的业务处理内容应包括从编制到考核的全过程
4.操作使用简捷
设计预算表格简捷
填报与审批预算简捷
预算控制简捷
查询预算执行进度简捷
调整预算简捷
分析预算差异简捷
软件维护简捷
符合
符合常规预算管理的习惯
符合预算管理的基本要求

二、主要功能

1.预算编报
可编制、汇总、修改和审批各种类别、不同层级的年度预算和项目预算
各项预算中不仅有量化的数据,还有明细的编报说明
用户也可根据需要在预算表之后添加不同的附件
预算指标可以用明细子表编报
软件支持自定义流程审批预算,支持对预算的会签和会审


2.预算控制
支持明细、整表、周期表和导入等多种方式输入实际执行数据
可用填报日报、周报和月报等方式上报业务并反映到实际数据中
可选择控制范围,并按总量或明细方式进行预算控制
可按不同周期和条件对预算指标进行实时动态控制
可控制到每一笔业务,并以台账形式反映详细的预算执行情况
可以预算为尺度按提示、限制通过等方式控制实际发生的业务
可对不同指标、责任单位预算执行情况进行智能化预警和整改

3.预算调整
可采用随机、定期等多种方式进行预算调整
可进行自下而上和自上而下等不同方向的预算调整
支持不同周期滚动调整和序实调整
支持整表批量调整和调整单两方式进行预算调整
智能记录和展示调整前后差异
各次调整均保留版本,便于查阅和审批
4.预算分析
可对所有预算指标进行动态分析,包括随机分析和定期分析
可对预算执行情况进行组合分析、量价差异分析和综合财务分析
可根据需要生成自定义分析报表
可选择任意期间进行累计执行数据对比分析
可智能化生成预算分析报告
5.预算考核
可根据需要选择任意预算单位和预算指标进行考核
可按不同周期进行预算考核
可对各责任单位的预算执行情况进行决算
可消除时间、核算口径等差异
可为客观评价预算执行效果提供依据
可自定义考核报告,满足不同考核需求
6.预算报告
可随时查询预算、实际、对比、序实等数据
可透视汇总表中责任单位、指标、周期等不同维度的数据
可下钻查看实际执行数据的明细发生情况
可以自定义预算报告,查看关注的信息
可以以图形方式展示各项预算及实际数据
可以系统内收阅、短信和微信等方式发送预算及执行情况数据

7.过程监控
可实时统计和查看各个事项的审批情况
可实时统计和查看预算编报情况
可实时统计和查看预算控制情况
可实时统计和查看预算调整情况
可实时统计和查看预算分析情况
可实时统计和查看预算考核情况
可对统计数据进行下钻,以获取更详尽的信息
 

三、应用亮点

1.一键式设计预算报表
融智天研发出的智能化预算报表引擎具备Excel常用功能
在预算报表设计的简便性、快捷性方面远远超过电子表格软件
用户只需简单配置即可一键快速生成不同类型和样式的预算报表
2.应用及维护简单
预算报表中的公式编辑与维护操作直观、简单
只要会Excel的操作就可编辑、修改预算公式及表间关系
不需要大量复杂的函数设置、表格单元属性定义
普通用户只要有权限就可维护预算表公式及表间关系
免除了用户在软件实施后自行维护的后顾之忧
3.立体式编报预算
表格数据、文字说明和图片等多元素、多角度预算编报形式
图文并茂的预算编制模式摆脱了传统单一的表格编报方式
便于编制人员陈述依据和审批人审阅
便于在调整、分析及考核阶段追溯当初的编制依据

4.
函数功能强大
软件中表格函数功能强大

支持常用200多种表内函数

支持5种表间函数

函数编写方法与Excel一样

用户使用起来熟悉、方便


 

5.全周期管控项目预算
支持研发、房地产、建筑施工等不同类型的项目预算管理
可对项目实施全生命周期的预算管控
并与年度预算实现无缝对接
便于统计年度预算数据和项目累计数据
可按项目全周期、节点、年、季、月、周等不同周期管理项目预算
有效解决年度预算不能涵盖项目全周期,难以全程管控的难题
6.预算编报更透彻
软件提供了强大的母子表功能
用户可定义任一预算指标的子表(明细报表)
以子表为详细的数据来展示预算指标
可实现预算指标与子表预算数据之间的联动
可对预算指标的子表进行下钻查看详细情况
为预算编制和审批提供更为充分的依据
7.汇总预算灵活快捷
可按地区、客户、物料等明细维度汇总预算
可按组织层级汇总预算
用户只需要简单的设定汇总范围等操作即可生成多个层级汇总预算
汇总时不需要各个报表的指标前后顺序一致
预算表的汇总效率和简便性远远超过电子表格
可按不同维度透视汇总数据
可随意下钻汇总表中的明细数据

8.自动生成主表
软件将会计核算规则与数据库技术有效结合
独创性地解决了财务预算编制的重大难题:
• 资产负债表不平
• 主表编制数据量大
• 逻辑关系设置复杂
• 主表数据联动性差
软件可自动生成资产负债表、利润表、现金流量表和资金收支表
彻底将用户从花费大量时间和精力去编制主表的困境中解脱出来
使其有更多的精力去关注主表的结果及其运用方面的问题
进一步提高预算管理的水平

9.合并预算报表更简捷
不仅适合单一组织实施全面预算管理
还适合于多层级复杂组织预算管理
自动将符合合并条件的报表经汇总、抵销后生成合并财务报表
用以反映企业集团预算的全貌
10.数据对比更实用
软件提供了非常实用的序实功能
用户可按时间先后顺序以实际数代替预算数,以对比预算执行趋势
可满足编制、调整、查看预算数据过程中利用实际发生数进行对比的需求
可满足用重新预计数与原预算数进行对比的需求
帮助用户动态管控预算
11.确保预算执行到位
可用整表录入、台账录入、周期表和导入等多种方式录入实际数
预算台账可确保在事前和事中将预算控制到每一笔业务
防止预算与实际执行为“两张皮”
可以手工录入、账务模式导入、非账务模式导入等方式生成台账
可对台账进行查询、修改和删除等基本操作
可将日常的日报、周报和月报等周期报表与预算数据对接
以便对预算执行情况进行有效的过程管理
12.满足个性化需求更强
软件提供了非常实用的自定义功能
用户可根据需要自定义预算分析、考核、报告和图表
从系统中抓取相关数据进行个性化利用
软件提供任意期间划分财政年度功能
可满足用户对个性化财政年度期间的需求