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报账管理系统

系统简介

融智天报账管理系统(WITRMS)是为帮助客户减少报账业务审批时间,提高审批效率而专门开发的一款系统,它广泛适用于包括政府、企事业单位在内的各种组织实现财务收支和费用管理。系统以财务收支活动为重点控制环节,实现业务申请、资金支付审批、预算控制到账务处理等全过程的电子化处理,并可以与本公司全面预算管理系统有效对接,实施动态的、实时的全面预算管理。系统按多级组织架构设置,可适用于企业集团等多个报账单位同时使用,并可对各个使用单位实行数据隔离,满足集团化财务管控需求。系统支持多币种的财务收支管理,适用于国际收支业务的报销管理。系统可将日常报销业务中的单据自动生成各种会计凭证,并可输出到相应系统中进行记账处理,便于用户实施一体化信息管理。系统内置大量实用报账表单,可大大节省用户设计财务表单的时间。系统采用B/S架构设计,方便用户进行全天候、全时空的报账管理,大大提高报账效率,为用户节省大量时间和机会成本。

系统功能

1.借款管理。可对系统内的各个用户进行借款申请、审批、还款、清欠等全过程管控,可按单位、个人的信用额度和信用周期进行借款的控制和提示。系统可在借款环节嵌入预算控制,从源头上防止预算超支。系统对于不符合要求的借款提供了特批功能,方便用户办理一些特殊借款业务。系统还提供了主动还款、报账还款两种还款方式,并可自动清理欠款。
2.事前申请。用户可在系统中提交各项事前申请业务,参与事前申请业务的审批。系统可在事前申请环节中按预算管理的要求进行预算控制。
3.业务报销。用户可在系统中提交各项报销申请,参与有关报销业务的审批。系统可在报销环节可与已生效的事前申请相关联,以便实施从事前到事后的全过程控制。
4.收款管理。用户在系统中办理发票申请、确认开具发票、确认收款等业务,并可随时查询和统计发票申请、开具、款项收取等情况。
5.付款管理。系统可向网上银行等系统中输出各项付款信息,便于用户进行网银等付款操作。用户可根据报账还款、主动还款等开具收据,核对和查询付款情况。
6.预算管理。用户可按需要设置预算控制的时点和方式,系统可根据设置分别在借款、还款、事前申请、报销、付款和收款等不同环节进行预算控制或提示。
7.项目管理。系统设置了灵活的项目核算与控制方式,用户可对已有的项目在借款、还款、事前申请和报销等环节进行核算和预算控制。
8.合同管理。用户可根据需要将涉及财务收支的合同纳入全过程的系统管理,按合同进行核算和控制,防止合同履行中少收、漏收以及多付、错付等情况的发生,降低运营风险。
9.标准管理。用户可根据需要设置各项开支标准,并在借款、事前申请、报销等环节按已设标准进行各项成本费用的控制,包括弹性预算控制。
10.账务管理。用户可根据需要设置不同类型的会计凭证,可设置多个会计账套,并可向不同账套中传输会计凭证。
11.与我相关。用户可在系统中查询和处理与本人相关的各项业务,包括单据申请、单据审批等。用户可查询和统计与本人或本部门相关的业务报表,包括借款、还款、信用、预算、事前申请、报销、收款、付款等情况。
12.消息管理。用户可根据需要在系统中设置各项与报账相关的信息提示,包括邮件、短信提示等多种方式,以催促有关人员及时办理相关业务。

系统优势

1.操作使用方便。系统基于B/S结构设计,采用WEB开发标准,客户端无须安装,可以实时应用,实现异地报销申请与审批。
2.单据设置方便。系统提供了灵活的单据模板设置工具,企业可根据自身需要设置不同样式的单据,包括借款单、还款单、事前业务申请单、报销单等。系统中预置的单据模板可供用户参考。
3.流程方便灵活。系统可根据需要针对不同的业务类型设置不同的借款流程、事前申请流程、报销流程等,系统支持先申请后报销、先申请后借款再报销等流程。
4.控制灵活多样。系统提供了灵活、简便的财务开支控制模式,用户可按预算、信用、项目、标准等设置不同的控制模式,实时控制成本、费用、资产购置等各项开支。
5.费用报销智能。费用借支与报销时可按设置好的标准自动计算相应的补贴或其他开支。
6.计提与分摊方便。系统支持用户按需要进行多种费用的计提,支持费用在各责任单位之间进行分摊。

7.附件管理方便。系统支持附件上传,支持原始票据扫描,既为用户审批业务提供了更多的信息支撑,又方便用户进行查询。
8.提单授权方便。系统支持操作业务的授权管理,而且可按具体的业务内容、具体期限等进行明细的授权控制,既满足特殊人员的报账需要,又能控制风险。
9.查询与统计分析功能强大。系统提供了多维度查询与统计分析功能,用户可根据需要按业务时间、所属单位、所属部门、人员类别、人员姓名等条件,进行单一或组合式查询与统计分析,方便用户随时掌握有关业务进程和结果,便于动态控制和管理。
10.数据导入导出方便。系统提供了非常方便的数据导入和导出功能,用户可根据需要随时导入或导出会计科目、预算数据、用户基本信息、项目信息、合同信息等基本信息,以便用户进行数据的二次加工和处理。
11.与其他系统对接方便。系统可与国内主流财务软件(用友、金蝶等)数据规范对接,可自动生成会计凭证,并能实现与ERP(SAP、ORACLE)、融智天平台其他系统、企业自主开发财务信息系统数据的规范对接;系统还可与国内网络银行(招行、工行、建行、中行等)数据规范对接,与可以直接产生付款信息。