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融智天资金管理软件

融智天资金管理软件以资金结算业务为纽带,将资金集中管控思想有机融合在各个业务处理的流程和环节中,通过集团资金业务的集中管理盘活存量资金,统一运筹和风险监控;此外,借助融智天资金管理软件还能够实现以“现金流”为抓手,强化企业内部业务管控与精细化管理,保证资金合理有序流动。

一、融智天资金管理软件的开发思路

1、系统支持全流程的资金计划管理,通过整合各业务环节的资金信息,提升企业现金流掌控能力与业务预测能力;通过配置计划编制的主体、方式、颗粒度等,满足用户在资金计划方面的个性化管理需求。

2、支持分级业务管控,企业可以根据资金管理的组织范围、规模、是否存在上市公司、内部考核管理口径等因素,按照上市公司、区域、事业部、某大型二级集团等口径来设置分级资金中心。

3、支持多种资金管理模式,用户可根据内部管理要求进行多组合的监控模式配置,统收统支、收支两条线限额集中、零余额集中、比例集中、代理支付等模式可以随时变更。


二、融智天资金管理软件的亮点

1、系统支持对外部银行贷款和内部调剂等融资业务的管理。在外部银行借款业务中,系统支持多种银行贷款管理模式,如集团统借统还、整体授信分别贷款以及各单位完全自主的银行贷款管理模式。并支持对融资成本进行系统管理与分析。

2. 支持票据业务的集中管理,如实物票的电子信息集中、银行托管模式、电子票据池等模式,实现集团票据资源的价值最大化。

3、系统依托先进的大数据分析技术,自动汇总不同来源的资金存量、流量、风险等相关数据,并进行多维度的大数据分析和可视化的呈现;根据不同岗位、用户的不同业务需要与权限,进行个性化配置,帮助企业实时掌握资金整体情况,预测资金流向。

4、融智天资金管理软件同时还支持与全面预算管理、经营目标管理等系统的一体化应用,除满足集团进行财务集中管控外,还能实现业务流程的衔接和数据共享。

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