融智天团队-专注全面预算管理28年
当前位置:首页 >>史丹利集团全面预算管理案例

史丹利集团全面预算管理案例

化工行业全面预算管理案例

史丹利农业集团股份有限公司成立于1992年,是一家专门从事复合肥生产及销售、粮食收储、农业信息咨询、农业技术推广、农资贸易等业务的综合农业服务商。集团总资产63亿元,员工8000余人,年生产能力520万吨,在全国建有12大生产基地, 2000多个销售服务网点,实现在全国范围的研发、生产、营销和服务总体布局。并与世界级农业学府美国普渡大学、荷兰瓦格宁根大学签署战略合作协议,与美国AgSource、美国应用化工、法国利马格兰等知名农业机构达成合作。2011年,史丹利A股在深交所成功上市。

化工企业全面预算管理软件成功案例

一、史丹利农业集团实行全面预算管理面临的挑战

1、集团公司业务情况多样化,农业服务和房地产等分支业务无法与主营化肥生产业务共用同一套预算管理办法;

2、财务预算编制、对外财务报告与预算考核周期分离,数据口径不一致导致编报与统计工作量;

3、集团每年的资本性投入较大,缺乏科学细致的管理控制;

4、集团公司对下属企业的产品销售、原材料采购管理采用统购统销模式,预算数和实际数涉及交叉、多层级汇总,内部关联交易多,合并报表工作量巨大且复杂;

5、每年按季度编制预算,工作量大,且销量预算在实际执行过程中与年度目标相差较大;

6、由于预算数据量大,预算仅用于确定经营目标和事后对比分析,导致预算在执行过程中缺乏控制;

7、预算数与实际数难以进行对比分析,要从SAP中导出实际数进行整理后与预算数作对比,工作量大,且因企业实行内部管理的销售年度与会计年度不一致,加大了工作的复杂性。


二、融智天给出的全面预算管理解决方案

1、针对业务特点建立灵活的预算管理模式

针对史丹利农业集团公司下属分公司业态多样的情况,分别建立化肥、农业和房地产等符合业务特点的全面预算管理模式。例如,农业咨询公司的预算突出土地流转、合作社服务和农资贸易三大模块业务,实行以项目预算为主的管控模式。

2、使用不同财年来编报预算

利用融智天软件可灵活定义财政年度的功能,将史丹利集团的预算年度确立为11月-10月,与公司内部考核周期一致,满足企业实际管理需求。

3、加强项目预算管理

对于资本性的投入,如基建、改建、扩建、研发类等周期性项目,按照项目实施节点进行管控,使项目的资本性投资得到较好控制。

4、采用一次性编报+滚动调整的管理模式

所用预算采取年初一次性编报全年到12个月的预算,各月进行滚动调整方式。将销售对下月销量的预测数据作为滚动调整的数据,为避免手工调整的复杂性,通过数据接口从SAP中抓取销量预测数作为滚动调整数。每次预算调整均保留版本,方便进行前后差异对比。对费用预算采用季度滚动调整的方式,通过多种灵活方式调整预算,增强了预算的可执行性。

5、多层级交叉自动汇总

利用融智天全面预算管理软件自动生成汇总表的功能,对于统销的产品、统购的原材料实现交叉多层级汇总,实现能以销量预算指导各生产厂的生产预算。

6、编报合并预算报表

在系统自动生成的分子公司主表的基础上,进行合并预算报表的编制,满足了集团性企业对合并报表的需求。

7、自动获取实际数

利用融智天可自动获取实际数的数据接口功能,定时从SAP、用友软件中获取各项预算指标的实际数,以方便时时进行预算执行进度与实际数的对比分析,大大减少了手工操作的工作量。


三、引进全面预算管理软件为企业带来的进步

1、适应了不同行业形态的管理需要

针对化肥、农业、地产三种不同的业务形态,根据行业特性构建三套不同的全面预算管理模式,实现了同一集团公司可对不同业务形态的分子公司进行预算管控的目标。

2、满足了内部考核与对外报告的需要

在内部考核的财政年度与对外报告的自然年度不一致的情况下,在系统中可灵活定义预算年度,这样既满足了企业对内的实际管理需求,又不影响对外报告的编报。

3、资本性投资成本得到有效控制

采用项目预算对资本性投入类的项目进行事前、事中、事后的管控,既可对改建、扩建、房地产等项目进行精细管控,又能使企业资金得到更充分的利用。

4、减少了预算编报与调整的工作量

对基础预算表的数据可自动进行交叉、多层级汇总,通过数据接口获取预算滚动调整的数据,既大大减轻了预算编报与调整的工作量,又解决了实际数与年度目标偏差大的问题。

5、自动生成合并报表

利用系统自动生成合并报表的功能,既满足了集团性企业对合并报表的需求,又大大减少了手工编制合并报表的工作量。

6、及时进行执行情况分析

通过数据接口的形式定时从SAP、用友软件中抓取实际数传输到预算管理系统中,时时进行实际数与预算执行进度的对比分析,加强了预算执行的可控性。


四、其他化工行业客户选登

史丹利化肥股份有限公司——上市公司
河南远见农业科技有限公司
福建漳州久依久化工有限公司
山东默锐科技有限公司
介休安益新昌煤化有限公司
典型客户
申请试用