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三峡远安电力全面预算管理案例

电力工程全面预算管理案例

宜昌三峡送变电工程有限责任公司隶属于湖北省电力公司,系国家大型一类供电企业。公司主要承担宜昌地区五县、三市、五个城区的电网建设与供电任务,担负着葛洲坝发电厂、清江隔河岩电厂、高坝洲电站电力外送、三峡工程施工供电以及扶持地方小水电、小火电上网与发展等职责。

远安分公司主要负责远安县辖内的各项电力工程服务等,包括送变电工程、城市及道路照明工程、电力工程施工、水利水电机电设备安装工程专业承包、电力设施检修与试验、电力工程技术咨询服务,其收入主要来源如下图:

一、三峡电力工程(远安)开展全面预算管理面临的挑战

1、公司目前主要按集团的要求进行报送预算报表,预算编制工作参与部门少,预算主要是财务部门的事;

2、向集团报送的预算表主要是公司层面的预算表,各预算责任未编制分项预算(除几项费用外),预算主体责任相对不明确,可执行性不强;

3、因集团涉及多行业,集团的预算表主要以综合性财务预算为主,业务预算较少,电力制造行业的特点体现不够;

4、预算编报通过电子表格进行,未建立各表之间的关系,预算数据逻辑性不够严密,预算数据需要重复录入,预算编报经过几上几下反复填报、修改导致工作量大;

5、预算执行过程中按集团要求对业务招待费等四项费用进行年度控制,报销过程中需要线下编制备查簿,因备查工作量大,其他科目预算均未进行预算的对比分析。


二、融智天给出的全面预算管理解决方案

1、建立全面预算管理体系

利用融智天全面预算管理软件在公司内建立全面预算管理体系,各预算责任单位编制分项预算,包括收入、成本、费用和资产预算等,财务部编制汇总预算和财务预算,包括各项业务预算的汇总、资金预算和预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表,建立全面预算管理体系。

2、建立符合电力工程业务特点的预算模式

集团下发的预算表是各行业通用的预算报表,不太适合电力工程施工行业特点,此次融智天预算软件实施时,按照公司的业务特点建立了符合电力工程施工行业特点的预算体系,对输送电工区、变电运维检修工区、三送工程部、路灯管理所、用户报装中心等八个业务部门按工程施工、工程结算等不同环节进行业务预算。

3、对费用进行明细管控

利用融智天全面预算管理软件对费用建立费用台账,进行线上明细管控,这样既可对费用控制到每一笔,又可控制到每个部门,还可以实时查询费用各时间段的开支明细。

4、自下调整预算

预算调整按自下调整方式进行,允许各单位根据情况变化进行预算调整申报,保留预算随时调整的通道,以增强预算的可执行性与对业务的指导性。

5、进行预算分析

随费用线上管控与其他预算按月导入实际数,系统中可随时查询各单位的预算执行情况,便于对预算进行分析,对比预算的实际完成情况,找出差异成因,列出改进措施。


三、引进全面预算管理软件为远安电力带来的进步

1、增强了预算编报的全面性

公司全面预算编制体系从收入成本费用等业务预算,到资本性预算,再到资金预算、财务预算,建立了全面预算管理的体系,大大提高了预算编报的全面性。

2、提高了预算主体的参与意识

公司预算参与程度提高,预算不再只是财务部门的事情,各部门要编制自己部门的预算、参与预算开支的申请与审批、随时在线查询预算进度等,提高了预算责任单位的主体意识,有利于公司预算的分解落实,从而更有利于促进公司预算目标的实现。

3、预算编报更为科学与准确

线上预算系统环境下,各项预算之间重复数据不再重复录入,数据实时联动,计算更为准确,也方便预算编制过程中数据上下反复的修改与平衡,显著提高了编制效率。

4、预算执行更为有效

费用开支前进行线上管控,各部门费用一经录入就能实时掌握此科目的预算进度与差异以及历史开支明细,财务不再需要建立繁多的线下备查簿,也不用定期对各部门提供与反馈预算执行情况,使预算执行更为及时、有效。


四、其他电力工程行业客户选登

昆明自动化成套集团股份有限公司——上市公司

青岛华电瑞通电力工程技术有限公司

宜昌三峡送变电工程有限责任公司远安分公司

温州华电实业有限公司

广西福源电力投资有限责任公司

青海西部水电有限公司

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